xx学院2021年财务工作报告（高校）

各位代表、同志们:

受校长委托，向大会作2021年预算执行情况及2022年预算安排的书面报告,请予以审议。

一、2021年学校事业经费收支情况

（一）经费收入情况及分析

2021年学校各项经费总收入xx,xxx.x万元，比去年同期增加x,xxx.x万元，增长xx.x%。比年初预算收入增加x,xxx.x万元，增长x.x%。具体情况如下：

1．财政拨款收入xx,xxx.x万元，占总收入xx.x%，比去年同期增加x,xxx.x万元，增长xx.x%。包括：①基本支出拨款xx,xxx.x万元；②项目经费拨款x,xxx.x万元。本年度财政拨款收入大幅度增加主要是因为财政加大了教育投入。

2．事业收入xx,xxx.x万元，占总收入xx.x%，比去年同期增加x,xxx.x万元，增长xx.x%。事业收入包括：①教育事业收入xx,xxx.x万元，比去年增加xxx.x万元；②科研事业收入x,xxx.x万元，比去年增加x,xxx.x万元。

3．其他收入x,xxx.x万元，占学校总收入x.x%。

（二）经费支出情况及分析

2021年学校总支出xx,xxx.x万元。其中，基本支出xx,xxx.x万元，占总支出的xx.x%；项目支出xx,xxx.x万元，占总支出的xx.x%。具体情况如下：

1．工资福利支出情况及分析

2021年学校工资福利支出xx,xxx.x万元，占总支出的xx.x%。包括：基本工资x,xxx.x万元，津贴补贴x,xxx.x万元，绩效工资x,xxx.x万元，社会保障缴费x,xxx.x万元，住房公积金x,xxx.x万元，其他工资福利支出xxx.x万元。

2．对个人和家庭的补助支出情况及分析

2021年对个人和家庭的补助支出x,xxx.x万元，占总支出的xx.x%。包括：离休费xx.x万元，退休费xxx.x万元，抚恤金xx.x万元，生活补助xx.x万元，医疗费补助xx.x万元，助学金x,xxx.x万元，奖励金xxx.x万元，其他补助支出x,xxx.x万元。

3．商品和服务支出情况及分析

2021年商品和服务支出xx,xxx.x万元，占总支出的xx.x%。主要包括：办公费xxx.x万元，印刷费xxx.x万元，咨询费xx.x万元，手续费xx.x万元，邮电费xx.x万元，水电费x,xxx.x万元，物业管理费x,xxx.x万元，差旅费xxx.x万元，维修维护费xxx.x万元，租赁费xx.x万元，会议费xx.x万元，培训费xxx.x万元，公务接待费xx.x万元，专用材料费x,xxx.x万元，劳务费x,xxx.x万元，委托业务费x,xxx.x万元，工会经费xxx.x万元，福利费xxx.x万元，公务用车运行维护费xx.x万元，其他支出xxx.x万元。

4．资本性支出情况及分析

2021年资本性支出x,xxx.x万元，占学校总支出的x.x%。包括：房屋建筑物购建xxx.x万元，设备购置x,xxx.x万元，无形资产购置xxx.x万元，基础设施及大型修缮xxx.x万元，土地补偿xx.x万元，其他支出xxx.x万元。

二、2021年学校财务工作完成情况

（一）积极筹措资金，事业发展经费得到了保障

2021年，学校上下积极多渠道筹措资金，确保学校各项事业快速健康发展。一是争取财政资金xx,xxx.x万元支持学校建设和发展，生均拨款进一步提高、达xx,xxx元；二是多措并举组织事业收入xx,xxx.x万元，提高学费标准，年度缴费率达xx.x%；三是全力争取科研到账资金x,xxx.x万元，再创历史性新高。学校财务多措并举增收创收，积极开展定存等创收利息xxx.x万元；争取银行无偿资金支持信息化建设项目xx个、到账资金xxxx万元，在建项目x个、资金xxxx万元。学校财务多渠道筹措办学经费，保基本、强内涵、提实力、促发展。

（二）加大教学投入，进一步提高经费使用效益

学校财务坚持以教学为中心，不断加大教学经费投入，加强高层次人才引进、师资培训、学科建设、教学运行、教学改革、专业建设、实践教学、学生活动、就业创业等经费保障，进一步提升人才培养质量。安排高层次人才引进经费xxxx万元；按师均xxxx元投入基层教学组织专项经费，加强活动经费保障；优先保障教学日常运行经费x,xxx多万元；投入教学设备与实验室建设经费x,xxx万元，加强专业实验实践及平台建设，全部完成新建与改造项目；投入图书资料建设经费xxx万元、争取资金投入学校信息化建设x,xxx万元，等。近几年，学校财务高度重视教学建设经费预算执行，积极牵头协调，本年度预算执行率达xxx%，经费使用效益十分显著，教学经费的大量投入，提升了学校办学实力。

（三）强化预算管理，各项财务工作扎实开展

科学编制预算。严格按照省教育厅要求和学校预算管理规定，坚持“厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效和深化改革”的原则，按照“两上两下”程序，编制收入预算、支出预算。按照国家树立过紧日子思想，勤俭节约控制经费预算，强化预算归口管理责任，实施全口径预算，落实预算编制、预算调整、预算审批、预算执行以及财务决算全过程管理。做好预算细化和“中央财政专项”追加预算编制和学校高水平大学建设项目申报工作。

加快预算执行。预算执行是经费管理最重要环节，事关学校重点工作是否落实落地，学校财务处积极谋划，全力加快预算执行，强化按序时进度支付，提高预算执行率；多措并举推进采购预算项目执行，梳理问题、分析原因、谋划应对措施，推进工作进度；强化预算执行责任，形成工作会商机制，加强重点项目预算执行监控，及时调度、调整并确保预算执行；积极寻求工作创新，争取政策，解决预算执行难点问题，确保各项经费预算执行到位。2021年xx月学校预算执行率xx.x%、全省第x，年度预算执行率xxx%，取得全省并列第一的好成绩，受到省教育厅的肯定和表扬。

深化财务改革。学校财务积极推进新时代教育管理改革，贯彻强化财政管理和优化财务服务的思想，加强财务审核，严格执行国家财经法纪和学校财务制度，坚持原则，杜绝违规违纪支出。落实“放管服”政策，赋予科研人员经费审批权（x万元以下）。推进财务信息化建设，完善财务平台系统功能，试点财务报销网上审批，提供财务网络查询，方便教职工办事、少跑路。

强化基础工作。严格落实国库管理要求，及时全额上缴非税收入，做好资金计划申报和结算支付，全力加快预算执行、推进国库集中支付；不断加强会计核算和往来款管理，进一步规范日常财务工作，强化会计内部控制，提供工作质量与效率，学校财务做到了运行稳健、资金安全、收支基本平衡的良好势态。根据省厅要求，完成年度财务决算、教育经费统计报表和财务与内控报告等。做好支出项目绩效评价，完善绩效管理与预算编制、执行和监督有效衔接，全力以赴提高资金使用效益。

（四）以人为本，服务民生，教职工福利待遇稳步提高

学校财务积极筹措资金，保证各项惠民生政策落到实处。学校财务优先安排人员经费并及时发放，积极落实增资政策，从年初开始增加一级薪级工资，发放奖励性绩效(二次分配等）x,xxx.x万元，发放省委综合考核一次性奖励x,xxx万元，发放提租补贴xxx.